L'objectif d'investissement du compartiment ( fonds ) est d'offrir aux investisseurs des rendements absolus cohrents, essentiellement par le biais d'actions mondiales. Le fonds se concentrera principalement sur les actions europennes, mais allouera galement une partie des actifs du fonds des stratgies en Asie, Australasie, Amrique du Nord et Amrique du Sud. Le fonds essaiera de prserver le capital par l'utilisation de diffrentes techniques de gestion du risque, au vu de sa stratgie d'investissement long terme. Les investissements sont discrtionnaires et sont raliss systmatiquement par le biais d'applications et de modles exclusifs qui recueillent les ides d'investissement de la communaut des courtiers slectionns par Marshall Wace. Le processus de construction du portefeuille implique cinq lments cls : la collecte des ides d'investissement, la gestion de la relation avec l'apporteur d'ide, la gestion du risque et l'excution de la transaction.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 142.370 USD 
 Valeur indicative en EUR : 125.01 EUR 
 Date : 26/06/2017 
 Dernière variation : -0.03% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 13/03/2008 
 Groupe de gestion : ML Capital 
 Promoteur : CM Investment Solutions Limited 
 Gérant(s) : Anthony Clake 
 Catégorie Générale : Alternatifs 
 Catégorie Morningstar : Alt - Market Neutral - Actions 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/05/2017 - 3 380 084,28 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.06 %
   Dont frais de gestion  : 1.75 %
 Commissions de performance  :
25.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 100.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.365 ans:0.94
3 ans:1.310 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.92% 0 4.55%
 1 mois 0.35% 0 0.84%
 3 mois 2.17% 0 5.78%
 6 mois 2.58% 0 7.65%
 1 an 2.92% 0 8.42%
 3 ans 19.72% 0 14.81%
 5 ans 36.89% 0 16.03%
 10 ans - 0 31.79%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
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