Son objectif de gestion est la recherche de la meilleure performance possible par une exposition sur les marchés actions et de taux d'intérêts de l'Union Européenne, de la Suisse et de la Norvège.Bati Equilibre fait partie d'une gamme de trois fonds diversifiés profiles.Il représente le fonds au risque moyen.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 14.790 EUR 
 Date : 16/11/2017 
 Dernière variation : 0.27% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : OUI 
 Date de création : 18/04/2002 
 Groupe de gestion : SMABTP 
 Promoteur : SMA Gestion 
 Gérant(s) : Eric Leblond,Romain Ruffenach 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/10/2017 - 25 565,27 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 0.95 %
   Dont frais de gestion  : 1.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/10/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.185 ans:1.1
3 ans:0.8910 ans:0.32

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.40% 75 6.46%
 1 mois 0.74% 77 1.19%
 3 mois 1.56% 76 2.29%
 6 mois 1.49% 69 2.39%
 1 an 6.56% 75 9.39%
 3 ans 12.25% 63 14.45%
 5 ans 24.19% 71 32.91%
 10 ans 27.26% 42 18.36%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2011
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%