Le US Dollar Bond Fund vise à générer un niveau de rendement attrayant, en combinant revenu et croissance du capital à partir d'un portefeuille investi dans des instruments à revenu fixe ou variable libellés en US dollars américains. La stratégie choisie consiste à rapprocher au maximum les caractéristiques du fonds de celles de son indice de référence, en termes de maturité des obligations. Le gérant cherche à ajouter de la valeur par le biais de la sélection des titres, en prêtant une attention particulière à la solvabilité.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 15.050 USD 
 Valeur indicative en EUR : 14.06 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : 0.04% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/09/2006 
 Groupe de gestion : Fidelity 
 Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 
 Gérant(s) : Rick Patel 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 823 276,82 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.07 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2500.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.985 ans:0.72
3 ans:1.3210 ans:0.53

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.24% 47 5.25%
 1 mois 0.20% 33 0.57%
 3 mois -3.65% 78 3.34%
 6 mois -3.40% 80 3.01%
 1 an 2.24% 47 5.25%
 3 ans 9.54% 14 38.29%
 5 ans 12.83% 32 35.44%
 10 ans 49.21% 27 76.45%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%