Le US Dollar Bond Fund vise à générer un niveau de rendement attrayant, en combinant revenu et croissance du capital à partir d'un portefeuille investi dans des instruments à revenu fixe ou variable libellés en US dollars américains. La stratégie choisie consiste à rapprocher au maximum les caractéristiques du fonds de celles de son indice de référence, en termes de maturité des obligations. Le gérant cherche à ajouter de la valeur par le biais de la sélection des titres, en prêtant une attention particulière à la solvabilité.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 15.560 USD 
 Valeur indicative en EUR : 12.97 EUR 
 Date : 19/09/2017 
 Dernière variation : -0.27% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/09/2006 
 Groupe de gestion : Fidelity 
 Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 
 Gérant(s) : Rick Patel 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/08/2017 - 845 689,42 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.25 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.07 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2500.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.085 ans:0.42
3 ans:0.6710 ans:0.48

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.86% 37 -7.60%
 1 mois 0.90% 22 -2.76%
 3 mois 1.10% 48 -6.33%
 6 mois 2.70% 34 -5.81%
 1 an 0.06% 70 -4.93%
 3 ans 7.58% 24 19.77%
 5 ans 11.41% 25 13.22%
 10 ans 51.65% 24 67.00%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%