Le Compartiment recherche l'appréciation du capital au moyen d'une active répartition des actifs dans un portefeuille diversifié de titres liés à des créances. Le Compartiment est un fonds à rendement absolu, ce qui implique une faible tolérance au risque, une faible corrélation avec les marchés et les principaux indices traditionnels, dans l'objectif de réaliser une performance nette absolue.Le Gestionnaire financier cherche à dégager un rendement absolu à moyen terme de l'ordre du taux EONIA plus 125 pb avant le Total des frais.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 100.206 EUR 
 Date : 29/03/2017 
 Dernière variation : -0.01% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 14/07/2006 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Fabrizio Viola 
 Catégorie Générale : Alternatifs 
 Catégorie Morningstar : Alt - Long/Short Obligations 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 388 944,65 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : 1.18 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 500.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.85 ans:0.87
3 ans:-0.2110 ans:-0.07

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.20% 0 6.19%
 1 mois 0.03% 0 1.31%
 3 mois 1.12% 0 6.86%
 6 mois -1.05% 0 7.74%
 1 an 2.29% 0 11.05%
 3 ans -2.22% 0 13.19%
 5 ans 14.42% 0 22.99%
 10 ans 0.76% 0 34.00%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%