Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 90.853 USD 
 Valeur indicative en EUR : 78.10 EUR 
 Date : 25/07/2017 
 Dernière variation : -0.28% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/06/2006 
 Groupe de gestion : PineBridge 
 Promoteur : PineBridge Investments Ireland Ltd 
 Gérant(s) : Anthony King,Robert Vanden Assem 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Flexibles 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Unit Trust 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 30/06/2017 - 21 130,00 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 6.00 %
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : 1.33 %
   Dont frais de gestion  : 0.90 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.475 ans:0.7
3 ans:1.0110 ans:0.61

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.76% 39 -3.90%
 1 mois -0.02% 74 -1.12%
 3 mois 1.91% 38 -4.45%
 6 mois 3.76% 39 -3.90%
 1 an 5.01% 59 3.14%
 3 ans 7.15% 43 27.24%
 5 ans 17.90% 48 31.76%
 10 ans 59.34% 48 77.66%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%