Compartiment libellé en USD et qui investit en tout temps au minimum 2/3 de ses actifs totaux en obligations à taux fixes ou variables :- d'émetteurs domiciliés dans des pays émergents, ou- d'émetteurs de tout pays dont le sous-jacent est lié économiquement directement ou indirectement à un émetteur domicilié dans un pays émergent, ou- d'émissions liées aux risques « pays émergents ».

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 165.440 USD 
 Valeur indicative en EUR : 155.04 EUR 
 Date : 13/01/2017 
 Dernière variation : 0.31% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 21/02/2006 
 Groupe de gestion : UBP 
 Promoteur : Union Bancaire Privée (Europe) SA 
 Gérant(s) : Will Nef 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 60 279,80 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.06 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.125 ans:0.82
3 ans:1.3210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 7.06% 80 12.68%
 1 mois 0.91% 76 1.96%
 3 mois -4.00% 55 2.64%
 6 mois -0.59% 66 5.49%
 1 an 7.06% 80 12.68%
 3 ans 5.51% 66 39.56%
 5 ans 13.84% 72 46.10%
 10 ans 49.19% 80 102.09%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%