Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 14.610 USD 
 Valeur indicative en EUR : 12.39 EUR 
 Date : 16/11/2017 
 Dernière variation : 0.24% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 13/05/2004 
 Groupe de gestion : PIMCO 
 Promoteur : PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 
 Gérant(s) : Scott Mather,Jerome Schneider 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 1 647 286,73 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.81 %
   Dont frais de gestion  : 0.46 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/10/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.665 ans:0.42
3 ans:0.4610 ans:0.42

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -8.27% 31 -8.37%
 1 mois 1.34% 90 1.47%
 3 mois 1.55% 31 1.38%
 6 mois -5.75% 26 -5.88%
 1 an -4.86% 38 -5.02%
 3 ans 10.65% 21 8.90%
 5 ans 15.91% 26 13.82%
 10 ans 58.13% 10 38.38%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%