Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 14.240 USD 
 Valeur indicative en EUR : 13.10 EUR 
 Date : 26/04/2017 
 Dernière variation : 0.45% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/09/2004 
 Groupe de gestion : PIMCO 
 Promoteur : PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 
 Gérant(s) : Scott Mather,Jerome Schneider 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/03/2017 - 1 487 500,02 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.96 %
   Dont frais de gestion  : 2.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/03/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.455 ans:0.69
3 ans:1.1710 ans:0.4

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.28% 69 -0.95%
 1 mois 0.07% 43 -0.61%
 3 mois 0.28% 69 -0.95%
 6 mois 0.07% 58 5.13%
 1 an 1.35% 36 7.59%
 3 ans 2.37% 35 30.75%
 5 ans 5.56% 35 29.71%
 10 ans 29.01% 18 45.32%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%