Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10.450 USD 
 Valeur indicative en EUR : 8.42 EUR 
 Date : 15/02/2018 
 Dernière variation : -0.49% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/07/2003 
 Groupe de gestion : PIMCO 
 Promoteur : PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 
 Gérant(s) : Scott Mather,Jerome Schneider 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 1 647 286,73 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.81 %
   Dont frais de gestion  : 0.46 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:-25 ans:0.36
3 ans:-0.2410 ans:0.34

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -3.98% 85 -3.52%
 1 mois -3.98% 85 -3.52%
 3 mois -6.85% 78 -6.37%
 6 mois -5.37% 62 -5.08%
 1 an -12.49% 51 -12.32%
 3 ans -7.14% 35 -7.86%
 5 ans 13.13% 24 10.58%
 10 ans 45.19% 8 29.65%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%