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15.160 USD
-0.06%
OPCVM Différé
Le Compartiment World Income Fund vise à une valorisation optimale du rendement global, dont une part importante peut dériver du revenu. Le Compartiment investit à l'échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables libellés dans toute une variété de devises. Le Compartiment peut investir dans toute la gamme de titres à revenu fixe négociables disponibles, y compris des titres de moindre qualité. Le risque de change est géré avec souplesse.
Cours
| Valeur liquidative (dernière connue) |
: | 15.160 USD |
| Valeur indicative en EUR | : | 11.73 EUR |
| Date | : | 21/05/2013 |
| Dernière variation | : | -0.06% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
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Graphique
Caractéristiques
| Eligible PEA | : | NON |
| Fonds partenaire | : | NON |
| Eligible Boursorama Vie | : | NON |
| Fonds de fonds | : | NON |
| Date de création | : | 30/11/2005 |
| Promoteur | : | Blackrock (Luxembourg) S.A. |
| Gérant | : | Scott Thiel |
| Zone d'investissement | : | Global |
| Catégorie Générale | : | Obligations US |
| Catégorie Morningstar | : | Obligations USD Flexibles |
| Catégorie AMF | : | Fonds etrangers |
| Forme juridique | : | SICAV |
| Affectation des résultats | : | Capitalisation |
| Actif net (milliers USD) | : | 30/04/2013 - 257 303,84 |
| Date/valeur du dernier coupon | : | ND |
Eléments d'analyse
| Notation Morningstar au 30/04/2013 | : |   -1 étoile(s) / 1 mois | |||||||||||||||||
Scores Lipper | |||||||||||||||||||
| Préservation du capital | : |  | |||||||||||||||||
| Performances régulières | : |  | |||||||||||||||||
| Performance absolue | : |  | |||||||||||||||||
Risque du fonds : | |||||||||||||||||||
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Ratio de Sharpe : | |||||||||||||||||||
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Allocation par actifs
- Données calculées par Morningstar au 31/03/2013
Frais et conditions de souscription de l'OPCVM
| Prospectus | ||||||
| Frais d'entrée | : | 5.00 % | ||||
| Frais de sortie | : | 2.00 % | ||||
| Frais de gestion | : | 0.85 % | ||||
| Souscription min. initiale | : | 5 000 USD | ||||
| Souscription min. ultérieure | : | 1 000 USD | ||||
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Performances
| Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
|
| 1er Janvier | 2.09% | 51 | 2.39% |
| 1 mois | 2.51% | 17 | -1.01% |
| 3 mois | 1.55% | 61 | 4.84% |
| 6 mois | 4.14% | 31 | 2.01% |
| 1 an | 9.18% | 28 | 8.54% |
| 3 ans | 16.32% | 62 | 20.78% |
| 5 ans | 24.46% | 78 | 58.41% |
| 10 ans | - | - | 60.98% |
- Données calculées par Morningstar au 30/04/2013 - Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
Boîte de style Morningstar
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- Données calculées par Morningstar au 31/03/2013
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille. - Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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