Le FCP est un nourricier de la catégorie d'action « X » (code isin LU0325599214) du compartiment « Enhanced Cash 6 Months » (code ISIN LU0325599214) de la SICAV PARVEST dont l'objectif de gestion est de réaliser, sur un horizon d'investissement minimum de six mois, une performance supérieure à celle du taux de rendement du marché monétaire de l'EUR. La performance du FCP nourricier pourra être inférieure à celle de la catégorie d'action « X » du compartiment maître, en raison des frais de gestion propres au nourricier.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 56 163.150 EUR 
 Date : 22/03/2017 
 Dernière variation : 0.01% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/06/2007 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management 
 Gérant(s) : Antonio Serpico 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 176 370,41 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 0.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.18 %
   Dont frais de gestion  : 0.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 60.00 parts
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:3.185 ans:2.54
3 ans:2.7510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.16% 23 0.04%
 1 mois 0.15% 50 0.16%
 3 mois 0.21% 48 0.32%
 6 mois 0.08% 30 -0.10%
 1 an 0.52% 50 0.88%
 3 ans 2.01% 48 2.14%
 5 ans 3.99% 75 7.26%
 10 ans - 0 20.64%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%