Le Compartiment investira à tout moment au moins 70 % de la Valeur totale des Actifs en titres de créance émis ou garantis par le gouvernement des États-Unis, ses agences, ses intermédiaires ou ses sous-divisions politiques, qui sont cotés ou négociés sur les Marchés Réglementés des États-Unis répertoriés à l'Annexe III du Prospectus.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 112.620 USD 
 Valeur indicative en EUR : 104.56 EUR 
 Date : 22/03/2017 
 Dernière variation : 0.11% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 20/04/2007 
 Groupe de gestion : Legg Mason 
 Promoteur : Legg Mason Investments Europe Ltd 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2017 - 17 561,61 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.35 %
   Dont frais de gestion  : 1.05 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 500.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.345 ans:0.55
3 ans:1.0810 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.06% 94 -0.10%
 1 mois 0.05% 87 2.09%
 3 mois 0.02% 84 0.25%
 6 mois -0.11% 3 2.11%
 1 an -0.20% 28 1.28%
 3 ans -0.91% 90 33.55%
 5 ans -1.54% 85 30.16%
 10 ans - 0 65.12%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%