Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 115.760 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 137.59 EUR 
 Date : 26/04/2017 
 Dernière variation : 0.60% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/07/2016 
 Groupe de gestion : New Capital Fund 
 Promoteur : New Capital Fund Management Ltd 
 Gérant(s) : Joel Rubenstein 
 Catégorie Générale : Actions Amérique du Nord 
 Catégorie Morningstar : Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers GBP) : 31/03/2017 - 182 461,87 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : ND
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 1000000.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Ratio de Sharpe :
1 an:05 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 9.05% 20 6.92%
 1 mois 0.32% 51 0.17%
 3 mois 9.05% 20 6.92%
 6 mois 11.37% 67 13.81%
 1 an 0.00% 0 21.97%
 3 ans - 0 61.26%
 5 ans - 0 105.69%
 10 ans - 0 133.42%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%