La SICAV a pour objectif de gestion, sur une dure de placement recommande de trois six mois, de prserver son capital et de gnrer une performance suprieure celle de l'indice de rfrence du march montaire de la zone euro, l'EONIA Capitalis (Euro Overnight Index Average), aprs prise en compte des frais de fonctionnement et de gestion. Ces frais de fonctionnement et de gestion maximums sont de 0,15% pour les actions I EUR et de 0,30% pour les actions C EUR et D EUR. En cas de trs faible niveau des taux d'intrt du march montaire, le rendement dgag par la SICAV pourrait ne pas suffire couvrir les frais de gestion et la SICAV pourrait voir sa valeur liquidative baisser. Pour plus d'informations, nous vous invitons vous reporter la partie frais de fonctionnement et de gestion du prospectus.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 000.390 EUR 
 Date : 21/06/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 18/03/2016 
 Groupe de gestion : Rothschild 
 Promoteur : Rothschild & Cie Gestion 
 Gérant(s) : ND 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 386 385,00 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 4.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.11 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:8.245 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.02% 9 -0.10%
 1 mois -0.01% 16 -0.02%
 3 mois -0.02% 9 -0.05%
 6 mois -0.02% 11 -0.09%
 1 an 0.00% 9 -0.18%
 3 ans - 0 -0.01%
 5 ans - 0 0.98%
 10 ans - 0 10.41%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%