Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 109.060 USD 
 Valeur indicative en EUR : 92.36 EUR 
 Date : 18/08/2017 
 Dernière variation : -0.03% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/12/2014 
 Groupe de gestion : DCI 
 Promoteur : DCI, LLC 
 Gérant(s) : ND 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Emprunts Privés 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/07/2017 - 85 903,03 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.09 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 Commissions de performance  :
10.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:05 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.57% 71 -3.99%
 1 mois 0.95% 74 -1.69%
 3 mois 3.09% 73 -3.93%
 6 mois 5.31% 68 -2.75%
 1 an 4.87% 17 -1.89%
 3 ans - 0 17.95%
 5 ans - 0 18.42%
 10 ans - 0 109.71%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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