Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 100.010 USD 
 Valeur indicative en EUR : 85.76 EUR 
 Date : 20/07/2017 
 Dernière variation : -1.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 29/03/2016 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : John Carey 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 30/06/2017 - 1 655 815,39 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.49 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.345 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.42% 54 -5.88%
 1 mois -0.30% 68 -1.55%
 3 mois 0.89% 60 -5.04%
 6 mois 1.42% 54 -5.88%
 1 an 0.14% 12 -4.21%
 3 ans - 0 23.26%
 5 ans - 0 14.96%
 10 ans - 0 57.11%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%