Le fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange destratégies : génération de revenus et croissance du montant investi. Ilinvestit principalement dans des obligations qui versent un intérêt fixe.Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice deréférence, l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index. Ilpeut investir des montants substantiels dans d'autres indices si lesconditions du marché le justifient. Au moins les deux tiers desinvestissements du fonds porteront sur des obligations à revenu fixeayant reçu la note « investment grade » et émis par des États, desbanques et des entreprises situés dans des pays européens dontl'emprunt d'État présente une note de type « investment grade ».

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 110.010 USD 
 Valeur indicative en EUR : 93.22 EUR 
 Date : 21/08/2017 
 Dernière variation : -0.58% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 22/01/2016 
 Groupe de gestion : BlueBay 
 Promoteur : BlueBay Funds Management Company S.A. 
 Gérant(s) : Mark Dowding,Raphael Robelin 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/07/2017 - 1 853 593,41 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.57 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 25000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.545 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.27% 100 -1.01%
 1 mois 0.36% 99 0.08%
 3 mois 1.38% 99 -0.05%
 6 mois 2.94% 99 0.68%
 1 an 0.59% 79 -3.33%
 3 ans - 0 5.90%
 5 ans - 0 18.49%
 10 ans - 0 47.00%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/07/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%