Votre fonds est un fonds nourricier, ce qui signifie qu'il est investi en quasi-totalité et en permanence dans son FCP maître CNP Assur EDRAM Actions Europe et, accessoirement en liquidités.L'objectif de gestion du FCP nourricier diffère de celui de son OPC maître dans la mesure où le FCP nourricier peut avoir recours aux marchés à terme pour couvrir son exposition au risque actions et/ou au risque de change. En conséquence, l'objectif du FCP nourricier est de rechercher une performance sur les marchés actions majoritairement de l'Union Européenne tout en bénéficiant d'une exposition action et change flexible de nature à offrir une couverture contre ces risques lorsque une baisse des marchés est anticipée.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 100.630 EUR 
 Date : 19/04/2017 
 Dernière variation : 0.10% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 17/12/2015 
 Groupe de gestion : Edmond De Rothschild 
 Promoteur : Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
 Gérant(s) : ND 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Flexible 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/03/2017 - 228 899,36 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.10 %
   Dont frais de gestion  : 0.10 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 10:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.945 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.10% 0 3.29%
 1 mois 3.87% 0 1.61%
 3 mois 5.10% 0 3.29%
 6 mois 11.23% 0 6.46%
 1 an 9.25% 0 8.89%
 3 ans - 0 11.04%
 5 ans - 0 27.48%
 10 ans - 0 17.22%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%