Le FCP a pour objectif (net de frais de gestion) de fournir un rendement supérieur à l'OAT échéance 25 octobre 2021 sur une période prédéfinie jusqu'au 30 septembre 2021 et sur la base d'investissements en obligations et titres de créance sans contrainte de notation, libellés en euros.A titre indicatif, au 01/09/2014, le taux de rendement actuariel de l'OAT 25 octobre 2021 est de 0,70%.La rentabilité potentielle du Fonds sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 112.460 EUR 
 Date : 13/10/2017 
 Dernière variation : 0.11% 
 Fréquence des VL : Hebdomadaire 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/01/2016 
 Groupe de gestion : ABN AMRO 
 Promoteur : ABN AMRO Investment Solutions 
 Gérant(s) : Arnaud Elmaleh 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations à échéance 
 Catégorie AMF : Obligations en Euro 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/09/2017 - 174 460,07 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.55 %
   Dont frais de gestion  : 0.65 %
 Commissions de performance  :
10.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.815 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.91% 0 2.28%
 1 mois 0.15% 0 0.96%
 3 mois 0.94% 0 1.96%
 6 mois 1.97% 0 2.31%
 1 an 5.30% 0 5.79%
 3 ans - 0 18.78%
 5 ans - 0 31.49%
 10 ans - 0 54.05%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%