Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10.010 USD 
 Valeur indicative en EUR : 8.95 EUR 
 Date : 25/05/2017 
 Dernière variation : -0.16% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 31/03/2016 
 Groupe de gestion : Wellington Management 
 Promoteur : Wellington Management Company LLP 
 Gérant(s) : Damian Ruof,Mark Sullivan 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en USD 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/04/2017 - 14 190,17 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.30 %
   Dont frais de gestion  : 0.15 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.985 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.81% 67 -1.77%
 1 mois 0.20% 78 -1.23%
 3 mois 0.71% 75 0.63%
 6 mois -0.10% 51 0.81%
 1 an 0.10% 82 6.59%
 3 ans - 0 35.01%
 5 ans - 0 35.89%
 10 ans - 0 75.12%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%