Dès lors qu'il vise des niveaux élevés de sécurité et de liquidité, ce Compartiment de liquidités du Trésor est destiné à constituerun placement sûr pour la trésorerie des investisseurs libellée en dollars américains. Les investissements sous-jacents duCompartiment étant constitués de titres du Trésor américain à court terme, le risque encouru par le capital des investisseurs est extrêmement faible.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.000 USD 
 Valeur indicative en EUR : 0.89 EUR 
 Date : 22/05/2017 
 Dernière variation : -0.48% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 05/11/2015 
 Groupe de gestion : JPMorgan 
 Promoteur : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 
 Gérant(s) : John Tobin 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 30/04/2017 - 35 406 246,73 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.21 %
   Dont frais de gestion  : 0.16 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 100000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.915 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.10% 85 -2.86%
 1 mois 0.03% 83 -1.67%
 3 mois 0.08% 85 -0.55%
 6 mois 0.13% 84 1.05%
 1 an 0.19% 82 5.68%
 3 ans - 0 27.99%
 5 ans - 0 22.36%
 10 ans - 0 32.39%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%