Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 999.130 EUR 
 Date : 20/07/2017 
 Dernière variation : -0.05% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/10/2015 
 Groupe de gestion : Allianz Global Investors 
 Promoteur : Allianz Global Investors GmbH 
 Gérant(s) : François Lepera 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 235 657,18 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.32 %
   Dont frais de gestion  : 0.71 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  
 

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.585 ans:1.56
3 ans:0.3710 ans:0.99

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.48% 87 0.09%
 1 mois -0.02% 38 -0.04%
 3 mois -0.15% 87 0.13%
 6 mois -0.48% 87 0.09%
 1 an -0.74% 89 0.33%
 3 ans 0.51% 66 0.85%
 5 ans 9.23% 27 6.69%
 10 ans 27.72% 18 19.13%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%