L'objectif de gestion du FIA est, sur une durée minimum de placement de trois mois, d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice de référence du marché monétaire de la zone Euro, l' Eonia capitalisé, diminué des frais de fonctionnement et de gestion facturés au FIA.En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le FIA ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le FIA verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 999.372 EUR 
 Date : 21/05/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 21/09/2015 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : THEAM 
 Gérant(s) : Marc Remy 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro Dyn. 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Très Court Terme 
 Catégorie AMF : Obligations en Euro 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 285 408,00 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 0.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.07 %
   Dont frais de gestion  : 0.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:6.315 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.11% 73 -0.02%
 1 mois -0.03% 78 0.02%
 3 mois -0.09% 76 0.01%
 6 mois -0.15% 71 -0.05%
 1 an -0.26% 73 0.03%
 3 ans - 0 0.25%
 5 ans - 0 2.46%
 10 ans - 0 11.89%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%