Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 100.930 EUR 
 Date : 20/09/2017 
 Dernière variation : -0.19% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/06/2015 
 Groupe de gestion : Fisch Fund Services AG 
 Promoteur : Fisch Fund Services AG 
 Gérant(s) : Roland Hotz,Filip Adamec 
 Catégorie Générale : Obligations Convertibles 
 Catégorie Morningstar : Convertibles International Couvertes en EUR 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/08/2017 - 365 078,92 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.03 %
   Dont frais de gestion  : 0.90 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 25000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.445 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.49% 39 3.78%
 1 mois -0.31% 37 0.61%
 3 mois -0.22% 33 0.53%
 6 mois 2.64% 15 3.02%
 1 an 3.47% 60 5.21%
 3 ans - 0 7.69%
 5 ans - 0 30.61%
 10 ans - 0 29.34%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/07/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%