Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 210.140 EUR 
 Date : 19/05/2017 
 Dernière variation : 0.44% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 15/07/2015 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Marcelo Assalin,Marcin Adamczyk 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 29/02/2016 - 105 892,06 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.90 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : ND
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 29/02/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.785 ans:0
3 ans:-0.3910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.53% 61 4.47%
 1 mois 0.92% 80 1.06%
 3 mois -2.85% 90 3.27%
 6 mois -0.83% 65 1.69%
 1 an -6.10% 83 6.79%
 3 ans -8.60% 78 10.46%
 5 ans - 0 18.33%
 10 ans - 0 56.61%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2015
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%