L'objectif de gestion de l'OPCVM Darius Money Market Fund est identique à celui de la part I (C) de l'OPCVM maître Natixis Trésorerie. RAPPEL DE L'OBJECTIF DE GESTION DE L'OPCVM MAITRE : Le FCP a pour objectif de chercher à réaliser une performance nette supérieure à celle de l'EONIA Capitalisé pour les parts I(C). En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la performance de Darius Money Market Fund sera inférieure à la performance de Natixis Trésorerie, en raison principalement des frais prélevés sur l'OPCVM Darius Money Market Fund.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 99.960 EUR 
 Date : 16/01/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 19/03/2015 
 Groupe de gestion : Darius Capital Partners 
 Promoteur : Darius Capital Partners 
 Gérant(s) : ND 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 310,00 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.11 %
   Dont frais de gestion  : 0.03 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 11:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:22.145 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.07% 47 -0.15%
 1 mois -0.01% 45 -0.01%
 3 mois -0.03% 47 -0.01%
 6 mois -0.06% 53 -0.06%
 1 an -0.07% 47 -0.15%
 3 ans - 0 0.16%
 5 ans - 0 1.45%
 10 ans - 0 11.41%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%