Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.105 USD 
 Valeur indicative en EUR : 1.02 EUR 
 Date : 23/03/2017 
 Dernière variation : 0.17% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 13/05/2015 
 Groupe de gestion : First State 
 Promoteur : First State Investment Mgmt (UK) Ltd 
 Gérant(s) : Helene Williamson 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2017 - 93 560,50 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 4.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.69 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 50000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.095 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.48% 54 2.86%
 1 mois 2.16% 25 3.45%
 3 mois 4.57% 65 4.91%
 6 mois -0.46% 67 5.43%
 1 an 12.46% 53 15.48%
 3 ans - 0 42.09%
 5 ans - 0 45.92%
 10 ans - 0 105.99%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%