Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 22.700 USD 
 Valeur indicative en EUR : 20.31 EUR 
 Date : 24/05/2017 
 Dernière variation : 0.58% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 07/04/2015 
 Groupe de gestion : Investec 
 Promoteur : Investec Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Vivienne Taberer,Werner Gey van Pittius 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/04/2017 - 84 654,27 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.03 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 250000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 22:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.285 ans:1
3 ans:1.5310 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.13% 37 2.48%
 1 mois 1.49% 41 -0.39%
 3 mois 4.36% 31 3.07%
 6 mois 2.32% 58 3.60%
 1 an 8.84% 43 13.64%
 3 ans 16.61% 21 38.59%
 5 ans 26.50% 25 42.92%
 10 ans - 0 106.23%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%