Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 046.640 EUR 
 Date : 27/06/2017 
 Dernière variation : -0.10% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 13/01/2015 
 Groupe de gestion : Allianz Global Investors 
 Promoteur : Allianz Global Investors GmbH 
 Gérant(s) : Hervé Dejonghe,Laetitia Talavera-Dausse 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 617 479,02 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.43 %
   Dont frais de gestion  : 0.42 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.385 ans:1.74
3 ans:1.1610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.04% 16 0.41%
 1 mois 0.64% 12 -0.21%
 3 mois 1.33% 13 0.41%
 6 mois 2.55% 22 -0.53%
 1 an 4.53% 14 2.87%
 3 ans 12.98% 5 8.94%
 5 ans 36.81% 3 22.26%
 10 ans - 0 45.77%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%