ROUVIER - EVOLUTION (le « Compartiment ») cherche, sur une période supérieure à cinq ans, à optimiser le couple rendement-risque par rapport à celui des principales bourses mondiales (essentiellement bourses des pays de l'OCDE).Pour réaliser son objectif, le Compartiment investit principalement dans les actions de sociétés cotées principalement sur les marchés financiers des pays de l'OCDE et en obligations notées AA ou mieux par Standard & Poor's ou équivalent, et lui adjoint une stratégie systématique de réduction asymétrique de l'exposition au risque actions, destinée à protéger le portefeuille contre une baisse importante des marchés actions au moyen d'instruments dérivés, tout en profitant au mieux des hausses des marchés actions.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 61 130.750 EUR 
 Date : 12/01/2017 
 Dernière variation : -0.69% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/01/2015 
 Groupe de gestion : Rouvier Associés 
 Promoteur : Rouvier Associés 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Flexible 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 19 584,70 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.59 %
   Dont frais de gestion  : 1.40 %
 
 
 Souscription min. initiale : ND
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.145 ans:0
3 ans:0.5910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 8.40% 8 2.10%
 1 mois 4.72% 18 3.00%
 3 mois 5.41% 18 3.04%
 6 mois 10.21% 15 6.21%
 1 an 8.40% 8 2.10%
 3 ans 11.87% 38 9.47%
 5 ans - 0 29.90%
 10 ans - 0 15.49%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%