La politique d'investissement vise à générer un rendement en euros (EUR) supérieur à celui du marché monétaire en euros.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 980.770 EUR 
 Date : 16/11/2017 
 Dernière variation : -0.02% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/10/2014 
 Groupe de gestion : Allianz Global Investors 
 Promoteur : Allianz Global Investors GmbH 
 Gérant(s) : Lars Dahlhoff,Klaus Kusber 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro Dyn. 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Très Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/10/2017 - 1 243 318,30 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.19 %
   Dont frais de gestion  : 0.42 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/10/2017
  :  
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.865 ans:0
3 ans:1.9510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.01% 48 0.05%
 1 mois 0.06% 28 0.04%
 3 mois 0.04% 33 0.01%
 6 mois 0.04% 43 0.03%
 1 an 0.10% 41 0.04%
 3 ans 0.26% 45 0.20%
 5 ans - 0 2.18%
 10 ans - 0 10.71%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%