La politique d'investissement vise à générer un rendement en euros (EUR) supérieur à celui du marché monétaire en euros.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 970.660 EUR 
 Date : 18/01/2018 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/10/2014 
 Groupe de gestion : Allianz Global Investors 
 Promoteur : Allianz Global Investors GmbH 
 Gérant(s) : Lars Dahlhoff,Klaus Kusber 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro Dyn. 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Très Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2017 - 1 391 520,83 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.19 %
   Dont frais de gestion  : 0.42 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000000 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2017
  :  
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.995 ans:0
3 ans:1.7810 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.07% 49 0.01%
 1 mois -0.04% 54 -0.04%
 3 mois -0.02% 35 -0.03%
 6 mois 0.05% 32 -0.03%
 1 an -0.07% 49 0.01%
 3 ans 0.10% 48 0.15%
 5 ans - 0 1.87%
 10 ans - 0 10.26%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%