Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 111.250 USD 
 Valeur indicative en EUR : 94.82 EUR 
 Date : 15/08/2017 
 Dernière variation : 0.41% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/10/2014 
 Groupe de gestion : Barings 
 Promoteur : Barings (UK) Limited 
 Gérant(s) : Charles Sanford,Nathaniel Barker 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/07/2017 - 42 450,45 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.31 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 99999999.99 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.415 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.90% 61 -6.46%
 1 mois 0.84% 33 -2.40%
 3 mois 1.85% 50 -5.57%
 6 mois 3.77% 59 -4.52%
 1 an 2.18% 55 -2.61%
 3 ans - 0 25.10%
 5 ans - 0 25.85%
 10 ans - 0 82.70%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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