Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 101.820 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : -0.30% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/10/2014 
 Groupe de gestion : Allianz Global Investors 
 Promoteur : Allianz Global Investors GmbH 
 Gérant(s) : Ophélie Gilbert,Marie Mougnaud 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Indexées sur l'Inflation 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 1 252 454,52 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.04 %
   Dont frais de gestion  : 1.40 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
 

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.95 ans:0.96
3 ans:0.8410 ans:0.37

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.87% 65 3.40%
 1 mois 1.89% 52 1.86%
 3 mois -0.84% 60 -0.20%
 6 mois 0.72% 45 1.04%
 1 an 2.87% 65 3.40%
 3 ans 11.35% 38 9.47%
 5 ans 26.50% 18 17.90%
 10 ans 36.17% 42 33.74%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%