Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 261.310 EUR 
 Date : 21/07/2017 
 Dernière variation : -0.03% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/09/2014 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Dirk Frikkee,Roel Jansen 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 103 178,31 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.44 %
   Dont frais de gestion  : 1.25 %
 Commissions de performance  :
10.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.315 ans:0.63
3 ans:-0.2810 ans:-0.12

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.22% 93 2.07%
 1 mois 0.03% 40 -0.04%
 3 mois 0.02% 83 0.85%
 6 mois -0.22% 93 2.07%
 1 an 0.13% 92 3.92%
 3 ans -1.90% 93 3.88%
 5 ans 4.73% 91 16.06%
 10 ans 2.67% 94 28.38%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%