Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 102.020 USD 
 Valeur indicative en EUR : 86.02 EUR 
 Date : 22/09/2017 
 Dernière variation : -0.35% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/08/2014 
 Groupe de gestion : Muzinich 
 Promoteur : Muzinich & Co. (Ireland) Limited 
 Gérant(s) : Michael McEachern 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en USD 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Unit Trust 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/08/2017 - 1 516 085,91 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.00 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 0.70 %
   Dont frais de gestion  : 0.55 %
 
 
 Souscription min. initiale : 99999999.99 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.425 ans:0
3 ans:0.8410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.59% 61 -7.11%
 1 mois 0.23% 57 -2.64%
 3 mois 1.03% 53 -6.23%
 6 mois 2.16% 67 -5.32%
 1 an 3.23% 62 -0.84%
 3 ans 11.23% 25 21.46%
 5 ans - 0 22.74%
 10 ans - 0 77.51%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%