Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 113.370 USD 
 Valeur indicative en EUR : 92.85 EUR 
 Date : 16/01/2018 
 Dernière variation : 0.51% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 15/07/2014 
 Groupe de gestion : Edmond De Rothschild 
 Promoteur : Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) 
 Gérant(s) : Mark Kowalski,Raphaël Chemla 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en USD 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 397 360,87 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.7 %
   Dont frais de gestion  : 0.38 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500000 USD
 Souscription min. ultérieure : 1 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2017
  :  
 

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.055 ans:0
3 ans:0.5410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -6.85% 33 -7.42%
 1 mois -0.51% 58 -0.50%
 3 mois -0.57% 33 -0.82%
 6 mois -2.65% 31 -3.08%
 1 an -6.85% 33 -7.42%
 3 ans 13.66% 27 9.95%
 5 ans - 0 25.79%
 10 ans - 0 99.84%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%