L'objectif de gestion du FCP est d'offrir aux porteurs de parts, sur une durée d'investissement recommandée de 5 ans minimum, une exposition au marché actions nord américain en reproduisant, à la hausse comme à la baisse, la performance de l'indice de stratégie BNP Paribas GURU Equity US Long Total Return Index (Code Bloomberg : BNPGULTR index) (ci-après « l'Indice de Stratégie »), déduction faite des frais de gestion, de fonctionnement et des coûts de structuration.Le FCP est dit à gestion « indicielle » et a pour objectif de respecter un écart de suivi maximum de 4%. Si l'écart de suivi devenait cependant supérieur à 4%, il devrait néanmoins être inférieur à 20% de la volatilité de l'Indice de Stratégie. L'écart de suivi est calculé à partir des performances hebdomadaires observées sur les 52 dernières semaines.L'écart de suivi mesure l'écart type de la différence entre la performance du FCP et celle de l'indice de référence.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 077.840 USD 
 Valeur indicative en EUR : 906.25 EUR 
 Date : 14/11/2014 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 04/04/2014 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : THEAM 
 Gérant(s) : Henri Fournier 
 Catégorie Générale : Actions Amérique du Nord 
 Catégorie Morningstar : Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 
 Catégorie AMF : Actions internationales 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2014 - 194 969,09 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.35 %
   Dont frais de gestion  : ND
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:05 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.00% 0 -1.09%
 1 mois 0.00% 0 -1.33%
 3 mois 0.00% 0 -4.13%
 6 mois 0.00% 0 -0.58%
 1 an 0.00% 0 8.70%
 3 ans - 0 42.70%
 5 ans - 0 86.98%
 10 ans - 0 94.25%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2013

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2013
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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