Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 26.120 USD 
 Valeur indicative en EUR : 22.08 EUR 
 Date : 25/09/2017 
 Dernière variation : 0.92% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/02/2010 
 Groupe de gestion : Rogge 
 Promoteur : Rogge Global Partners Ltd 
 Gérant(s) : David Newman 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Haut Rendement 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/08/2017 - 170 147,20 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.10 %
   Dont frais de gestion  : 0.10 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.035 ans:0.91
3 ans:110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.52% 58 -4.66%
 1 mois 0.12% 48 -1.88%
 3 mois 1.40% 36 -5.26%
 6 mois 3.50% 40 -3.85%
 1 an 6.34% 72 4.05%
 3 ans 16.34% 9 23.27%
 5 ans 33.08% 23 33.91%
 10 ans - 0 99.85%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%