Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 11.405 USD 
 Valeur indicative en EUR : 9.78 EUR 
 Date : 19/07/2017 
 Dernière variation : 0.63% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 04/04/2014 
 Groupe de gestion : Lombard Odier 
 Promoteur : Lombard Odier Funds (Europe) SA 
 Gérant(s) : Ashton Parker,Yannik Zufferey 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en USD 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 30/06/2017 - 289 163,59 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.07 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.545 ans:0
3 ans:1.1110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.05% 42 -4.59%
 1 mois -0.08% 81 -1.20%
 3 mois 1.56% 44 -4.77%
 6 mois 3.05% 42 -4.59%
 1 an 5.77% 41 2.84%
 3 ans 11.94% 15 27.55%
 5 ans - 0 32.13%
 10 ans - 0 80.03%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%