Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 115.380 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 130.81 EUR 
 Date : 18/01/2018 
 Dernière variation : 0.26% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/03/2014 
 Groupe de gestion : BlueBay 
 Promoteur : BlueBay Funds Management Company S.A. 
 Gérant(s) : Raphael Robelin,Andrzej Skiba 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Emprunts Privés - Couvertes en GBP 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers GBP) : 31/10/2017 - 1 066 255,81 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.57 %
   Dont frais de gestion  : 0.5 %
 
 
 Souscription min. initiale : 300000 GBP
 Souscription min. ultérieure : 15000 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.365 ans:0
3 ans:-0.0510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.97% 7 0.21%
 1 mois -0.46% 43 -0.57%
 3 mois 0.19% 25 -0.18%
 6 mois 1.10% 10 0.39%
 1 an 1.97% 7 0.21%
 3 ans -3.56% 52 -4.16%
 5 ans - 0 7.77%
 10 ans - 0 36.39%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%