Le Fonds vise la réalisation d'un rendement total à long terme eninvestissant au moins deux tiers de ses actifs dans des Titres de créance et équivalents (« debt and debt-related securities ») émis par des sociétés (y compris des établissements publics) ayant leur siège ou principale activité commerciale dans un Pays émergent CEMBI et/ou par des sociétés qui exercent une partie prépondérante de leurs activités économiques (telles quedéterminées par le Conseiller en investissement) dans un Pays émergent CEMBI et/ou par des sociétés holding qui ont une partie prépondérante de leurs actifs investis dans des sociétés ayant leur siège dans un Pays émergent CEMBI et/ou une partie prépondérante de leurs activités économiques (telles quedéterminées par le Conseiller en investissement) dans un Pays émergent CEMBI à la date de l'investissement.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 11.667 EUR 
 Date : 17/11/2017 
 Dernière variation : 0.12% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 21/03/2014 
 Groupe de gestion : Aberdeen Asset Management 
 Promoteur : Aberdeen Global Services SA 
 Gérant(s) : Brett Diment 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/10/2017 - 415 320,34 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 6.38 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.77 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1500.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1500.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/10/2017
  :  
 

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.685 ans:0
3 ans:0.8110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 7.35% 20 5.99%
 1 mois 0.50% 21 0.30%
 3 mois 1.72% 28 1.42%
 6 mois 3.10% 15 2.22%
 1 an 5.56% 25 4.50%
 3 ans 11.50% 34 9.45%
 5 ans - 0 15.14%
 10 ans - 0 62.36%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%