L'objectif d'investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à rapprocher sa performance le plus près possible de celle de l'indice Barclays Capital Euro Treasury Bond Index (l'« Indice »). L'Indice est la composante des bons du Trésor de l'indice Barclays Capital Euro Government Bond Index, lui-même un sous-ensemble de l'indice Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 11.178 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : -0.19% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 28/02/2014 
 Groupe de gestion : State Street 
 Promoteur : State Street Global Advisors Luxembourg 
 Gérant(s) : John Philpot 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 782 918,98 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 0.35 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 50.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 50.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.715 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.95% 37 2.33%
 1 mois 0.69% 37 0.60%
 3 mois -3.04% 68 -2.28%
 6 mois -2.51% 72 -1.75%
 1 an 2.95% 37 2.33%
 3 ans - 0 14.26%
 5 ans - 0 25.28%
 10 ans - 0 48.14%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%