L'objectif de gestion du fonds nourricier est de suivre la performance de l'indice Standard & Poor's 500 Net Total Return, en dollars, quelle que soit son évolution.Rappel de l'objectif de gestion et de la stratégie d'investissement de l'OPCVM Maître :L'objectif de gestion du fonds maître est de répliquer la performance de l'indice Standard & Poor's 500 Net total Return, en dollars, couvert contre le risque de change, quelle que soit son évolution.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 168.710 EUR 
 Date : 20/03/2017 
 Dernière variation : -0.38% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : OUI 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : OUI 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 07/01/2014 
 Groupe de gestion : Crédit Mutuel 
 Promoteur : CM-CIC Asset Management 
 Gérant(s) : Nicolas Devant 
 Catégorie Générale : Actions Amérique du Nord 
 Catégorie Morningstar : Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 
 Catégorie AMF : Actions internationales 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 54 573,22 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus Boursorama
Banque
 Frais d'entrée : 2.00 % 2,00%
 Frais de sortie : ND 0,00%
 Frais courants  : 1.20 %
   Dont frais de gestion  : 1.79 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 18:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.95 ans:0
3 ans:1.4610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.70% 55 4.76%
 1 mois 5.34% 54 5.29%
 3 mois 8.07% 14 7.06%
 6 mois 15.22% 35 14.54%
 1 an 26.92% 37 25.57%
 3 ans 70.32% 22 62.06%
 5 ans - 0 113.57%
 10 ans - 0 107.96%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%