Ce compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en obligations « Investment Grade » ou titres assimilés offrant un rendement brut supérieur à celui des obligations d'Etat belges et libellés en diverses devises ainsi qu'en instruments financiers dérivés sur ce type d'actifs.La partie restante soit 1/3 de ses actifs au maximum peut être investie en toutes autres valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés ou liquidités et, dans la limite de 10% de ses actifs, en d'autres OPCVM ou OPC.L'accent est mis sur les investissements en obligations libellées en devises dont les taux d'intérêt sont supérieurs à ceux de l'euro.Si ces critères de notation venaient à ne pas être respectés, le gérant régularisera la composition du portefeuille dans l'intérêt des investisseurs et dans les meilleurs délais.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 928.970 USD 
 Valeur indicative en EUR : 1647.07 EUR 
 Date : 21/02/2017 
 Dernière variation : 0.41% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 19/02/2003 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Timothy Johnson 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/06/2017 - 445 159,50 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.48 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  
-2 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.195 ans:0.36
3 ans:0.4110 ans:0.59

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -3.49% 62 -2.67%
 1 mois -1.83% 92 -1.07%
 3 mois -4.20% 74 -3.44%
 6 mois -3.49% 62 -2.67%
 1 an -4.52% 64 -2.29%
 3 ans 8.37% 85 14.83%
 5 ans 12.37% 53 13.63%
 10 ans 61.45% 52 63.90%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%