Le compartiment a pour objectif la valorisation de ses actifs moyen terme en investissant principalement dans des obligations libelles en euro et mises par les tats-membres de l'Union Europenne. Le portefeuille est gr deux niveaux : le degr d'exposition du portefeuille est dtermin en fonction des perspectives d'volution des taux d'intrt ; la slection des titres est opre dans le cadre de l'exposition souhaite. La sensibilit est comprise entre 0,5 et 8.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 236.870 USD 
 Valeur indicative en EUR : 208.48 EUR 
 Date : 27/06/2017 
 Dernière variation : -0.59% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 26/06/2001 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Claude Guérin 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/05/2017 - 1 420 333,40 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.43 %
   Dont frais de gestion  : 0.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.015 ans:1.23
3 ans:0.8610 ans:0.91

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.44% 43 -0.60%
 1 mois 0.55% 33 0.36%
 3 mois 0.57% 26 0.17%
 6 mois 0.35% 32 0.00%
 1 an -0.43% 36 -0.71%
 3 ans 11.51% 13 8.06%
 5 ans 28.26% 15 19.82%
 10 ans 63.82% 13 48.56%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%