Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 112.230 EUR 
 Date : 22/02/2018 
 Dernière variation : -0.20% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 22/10/2013 
 Groupe de gestion : BlueBay 
 Promoteur : BlueBay Funds Management Company S.A. 
 Gérant(s) : Mark Poole 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/01/2018 - 352 721,01 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.36 %
   Dont frais de gestion  : 1.2 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500000 EUR
 Souscription min. ultérieure : 25000 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  
+2 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:4.035 ans:0
3 ans:0.7810 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.56% 2 0.17%
 1 mois 2.56% 2 0.17%
 3 mois 3.58% 1 -0.12%
 6 mois 5.64% 2 0.53%
 1 an 9.61% 3 2.55%
 3 ans 10.27% 20 5.15%
 5 ans - 0 10.93%
 10 ans - 0 42.74%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%