Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 108.430 USD 
 Valeur indicative en EUR : 100.93 EUR 
 Date : 20/01/2017 
 Dernière variation : -0.63% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/10/2013 
 Groupe de gestion : Muzinich 
 Promoteur : Muzinich & Co Ltd 
 Gérant(s) : Warren Hyland 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Unit Trust 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 463 180,62 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.00 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 1.05 %
   Dont frais de gestion  : 0.80 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.555 ans:0
3 ans:1.4710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.64% 88 12.68%
 1 mois 0.46% 91 1.96%
 3 mois -0.26% 8 2.64%
 6 mois 1.41% 26 5.49%
 1 an 5.64% 88 12.68%
 3 ans 6.89% 63 39.56%
 5 ans - 0 46.10%
 10 ans - 0 102.09%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%