Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 90.840 USD 
 Valeur indicative en EUR : 85.28 EUR 
 Date : 13/01/2017 
 Dernière variation : 0.28% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 24/09/2013 
 Groupe de gestion : Muzinich 
 Promoteur : Muzinich & Co Ltd 
 Gérant(s) : Bryan Petermann,David Bowen 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Haut Rendement 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Unit Trust 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 4 269 658,55 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.56 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 99999999.99 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.55 ans:0
3 ans:1.4210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.97% 89 16.03%
 1 mois 0.70% 90 2.19%
 3 mois 0.61% 79 7.77%
 6 mois 2.59% 86 11.62%
 1 an 5.97% 89 16.03%
 3 ans 6.23% 59 39.87%
 5 ans - 0 61.39%
 10 ans - 0 116.25%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%