Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 9.755 USD 
 Valeur indicative en EUR : 8.30 EUR 
 Date : 17/08/2017 
 Dernière variation : -0.31% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 22/05/2013 
 Groupe de gestion : Payden & Rygel 
 Promoteur : Payden & Rygel 
 Gérant(s) : Kristin Ceva 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/07/2017 - 47 106,19 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.88 %
   Dont frais de gestion  : 0.82 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.215 ans:0
3 ans:1.0810 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.17% 56 -4.39%
 1 mois 1.07% 44 -2.06%
 3 mois 1.89% 26 -5.82%
 6 mois 4.96% 35 -3.74%
 1 an 6.27% 51 1.59%
 3 ans 14.20% 30 26.36%
 5 ans - 0 31.43%
 10 ans - 0 59.43%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%