Le compartiment vise gnrer un rendement conforme son indice de rfrence Euribor sur une priode de 3 mois.Le Compartiment cherchera prserver le capital investi et gnrer un rendement correspondant au profil de risque en investissant exclusivement dans des instruments du march montaire et des obligations de courte chance libells en euro et mis par des socits ou mis/garantis par un Etat membre de l'Union europenne ou une autorit publique locale d'un tel Etat.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 002.050 EUR 
 Date : 26/05/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/01/2009 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Menno van Eijk,Jeroen Rodigas 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro Dyn. 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Très Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 1 016 453,56 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.13 %
   Dont frais de gestion  : 0.10 %
 
 
 Souscription min. initiale : 25000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:10.475 ans:0
3 ans:7.3410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.08% 65 -0.02%
 1 mois -0.02% 71 0.02%
 3 mois -0.06% 70 0.01%
 6 mois -0.12% 66 -0.05%
 1 an -0.20% 66 0.03%
 3 ans 0.04% 57 0.25%
 5 ans - 0 2.46%
 10 ans - 0 11.89%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%